TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-10-14
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TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-10-14
기준일: 2026-10-14 / 비교일: 2026-10-13 / 종목코드 426030
한줄 요약
대형 플랫폼·기업용 소프트웨어 증액과 AI 인프라·고베타 종목 감축이 이틀 연속 이어졌습니다. 인접 스냅숏 기준 매수 14종목 약 4,101만원, 매도 9종목 약 4,143만원, 총회전금액 약 8,244만원(8.97%)입니다. Microsoft·Alphabet·Apple·Amazon에 매수금액의 약 80%가 집중됐으며, Everpure(P) 22주가 신규 등장했습니다.
1. 오늘의 매매 요약
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항목 |
인접 스냅숏 직접 비교 |
|
매수 |
14종목 / 41,013,685원 |
|
매도 |
9종목 / 41,425,582원 |
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순매수 |
-411,897원 |
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총회전금액 |
82,439,267원 |
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총회전율 |
8.97% (매수액+매도액을 기준일 총평가액으로 나눔) |
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총평가액 |
919,268,333원 |
원시 거래 요약은 Everpure 신규 편입을 누락해 매수 13종목·3,642만원, 총회전금액 약 7,784만원으로 과소 집계했습니다. 아래 표는 인접한 2026-10-13·14 스냅숏 직접 비교를 우선합니다.
2. 종목별 거래
매수 14종목
|
종목 |
보유수량 이전→현재 |
추정 매수액 |
비중 이전→현재 |
|
Alphabet (GOOGL) |
69→89 (+20) |
949만원 |
3.46→4.59% |
|
Microsoft (MSFT) |
57→70 (+13) |
946만원 |
4.34→5.54% |
|
Apple (AAPL) |
50→70 (+20) |
917만원 |
2.40→3.49% |
|
Amazon (AMZN) |
77→91 (+14) |
489만원 |
2.88→3.46% |
|
Everpure (P) |
0→22 (+22) |
460만원 |
0→0.50% |
|
AMD |
40→41 (+1) |
80만원 |
3.47→3.57% |
|
Tesla |
37→38 (+1) |
51만원 |
2.02→2.10% |
|
Broadcom |
27→28 (+1) |
48만원 |
1.39→1.45% |
|
Datadog |
23→24 (+1) |
39만원 |
0.96→1.01% |
|
NVIDIA |
238→239 (+1) |
30만원 |
7.77→7.92% |
|
Palantir |
106→107 (+1) |
28만원 |
3.16→3.27% |
|
Credo |
34→35 (+1) |
27만원 |
1.05→1.03% |
|
Coinbase |
48→49 (+1) |
24만원 |
1.23→1.29% |
|
Intel |
237→238 (+1) |
14만원 |
3.53→3.53% |
Everpure(P)는 비교일에 부재하고 기준일에 22주가 새로 등장해 신규 편입으로 분류합니다. 해당 금액은 기준일 평가액을 이용한 추정치이며 실제 체결을 확인한 것은 아닙니다.
매도 9종목
|
종목 |
보유수량 이전→현재 |
추정 매도액 |
비중 이전→현재 |
|
Sandisk (SNDK) |
16→13 (-3) |
600만원 |
3.61→2.83% |
|
Marvell (MRVL) |
85→72 (-13) |
465만원 |
3.33→2.80% |
|
SpaceX (SPCX) |
133→112 (-21) |
462만원 |
3.08→2.68% |
|
Robinhood (HOOD) |
96→65 (-31) |
455만원 |
1.49→1.04% |
|
Nebius (NBIS) |
60→44 (-16) |
452만원 |
1.89→1.35% |
|
AAOI |
104→71 (-33) |
447만원 |
1.62→1.05% |
|
SK hynix |
119→99 (-20) |
436만원 |
2.87→2.35% |
|
Bloom Energy |
120→108 (-12) |
423만원 |
4.80→4.15% |
|
Lumentum |
25→22 (-3) |
402만원 |
3.93→3.20% |
매도 9종목 모두 실제 수량 감소를 동반합니다. Robinhood는 10월 12일 128주에서 13일 96주, 14일 65주로, SpaceX는 155→133→112주로 연속 감축됐습니다. 신규 전량 청산은 없습니다.
3. 능동적 거래와 가격·평가 효과 구분
|
종목 |
추정 수량거래 효과 |
가격·환율 등 잔여효과 |
|
Microsoft |
+946만원 |
+77만원 |
|
Alphabet |
+949만원 |
+34만원 |
|
Apple |
+917만원 |
+46만원 |
|
Bloom Energy |
-423만원 |
-260만원 |
|
Lumentum |
-402만원 |
-335만원 |
|
Sandisk |
-600만원 |
-178만원 |
|
Intel |
+14만원 |
-82만원 |
|
Micron |
0원 |
-126만원 |
주식 평가액은 약 1,672만원 감소했습니다. 추정 순매도 약 41만원을 제외한 약 1,631만원 감소분은 가격·환율·평가시점 등 비거래 효과로 설명됩니다. 본 분해는 기준일 평가단가에 근거한 근사치이며 실제 체결 및 환율 원장을 이용한 손익귀속 분석이 아닙니다.
4. 운용 의도 해석 — 확인된 사실과 가설
대형 플랫폼 연속 증액
확인된 사실: Microsoft 37→57→70주, Alphabet 49→69→89주, Apple 29→50→70주, Amazon 50→77→91주로 세 스냅숏(10/12·13·14)에서 연속 확대됐습니다. 이 네 종목의 당일 추정 매수액은 약 3,301만원으로 전체 매수액의 약 80%입니다.
합리적 해석: 데이터센터·고베타 성장주 일부를 축소하고 사업 기반이 넓은 초대형 플랫폼주 쪽으로 일부 위험 예산을 재배분하는 움직임일 가능성이 있습니다. 운용사의 공식 매매 의도는 확인되지 않았습니다.
AI 인프라 내 선택적 교체
Sandisk·SK hynix(메모리·스토리지), Lumentum·Marvell·AAOI(고속 연결), Bloom Energy(전력 인프라)를 감축한 반면 NVIDIA·AMD·Broadcom은 각각 소폭 증액했습니다. 따라서 모든 AI 관련 자산을 일괄적으로 축소한 것이 아니라 분야·종목별로 포지션을 교체한 것으로 해석하는 편이 보수적입니다.
고베타 성장주 감축
Robinhood·Nebius·SpaceX가 10/13에 이어 10/14에도 감소했습니다. 같은 방향의 거래가 반복되는 점은 단순 일회성 수량 조정보다 지속적인 비중 관리 가능성을 시사하지만, 변동성 관리·이익실현·전망 변화 중 어떤 동기인지는 확정할 수 없습니다.
5. 현재 포트폴리오
|
자산 |
10/13 평가액 |
10/14 평가액 |
변화 |
|
주식 |
887,561,169원 |
870,839,672원 |
약 -1,672만원 |
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현금 |
24,826,710원 |
23,491,920원 |
약 -133만원 |
|
나스닥100 선물 |
24,919,975원 |
24,936,741원 |
약 +2만원 |
|
합계 |
937,307,854원 |
919,268,333원 |
약 -1,804만원(-1.92%) |
기준일 비중은 주식 94.75%, 현금 2.56%, 나스닥100 선물 2.71%입니다. 현금 평가액 변화를 주식 거래로 집계하거나 수량 0으로 기록된 선물 평가액을 계약 수량·명목 레버리지 변화로 단정하지 않습니다.
상위 보유종목
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순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
NVIDIA |
7.92% |
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2 |
Microsoft |
5.54% |
|
3 |
Dell |
5.23% |
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4 |
Alphabet |
4.59% |
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5 |
Micron |
4.20% |
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6 |
Bloom Energy |
4.15% |
|
7 |
AMD |
3.57% |
|
8 |
Intel |
3.53% |
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9 |
Apple |
3.49% |
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10 |
Amazon |
3.46% |
주식 상위 5종목 27.48%, 상위 10종목 45.68%, 상위 20종목 71.28%입니다. 10/13의 26.34%, 44.34%, 70.53% 대비 각각 +1.14%p, +1.34%p, +0.75%p 증가했습니다. 대형 플랫폼이 상위권에 진입하면서 집중도가 높아졌습니다. 테마 구분은 반도체·메모리·스토리지, 데이터센터 하드웨어·전력, 고속 연결, 기업용 소프트웨어·보안, 대형 플랫폼 및 고베타 성장주 등으로 볼 수 있으며 공식 산업 분류가 아닙니다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
Microsoft·Alphabet·Apple·Amazon의 이틀 연속 증액 이후 후속 매수 여부와 상위 비중 관리 여부
Robinhood·Nebius·SpaceX의 연속 감축이 계속되는지, 안정화되는지
Sandisk·SK hynix·Lumentum·Marvell 등 하드웨어·연결망 비중 축소가 이어지는지
Everpure(P) 22주 신규 편입 후 추가 매수 또는 유지 여부
NVIDIA 약 7.9%, Microsoft 약 5.5% 등 상위 종목 집중도가 더 커지는지
데이터 정합성 및 주의사항
2026-10-14는 summary.json의 last_date, 비교일 2026-10-13은 holdings.csv의 직전 실제 유효 스냅숏입니다. 기준일 44행(주식 42, 현금 1, 선물 1), 비교일 43행(주식 41, 현금 1, 선물 1)입니다. 기준일 비중 합계 100.02%로 반올림 오차 범위이며 동일 security_key 중복은 없습니다. download_log.csv에는 2026-10-14 원본 44행이 cached로 기록돼 있습니다.
원시 분석기 신규 편입 누락: Everpure(P) 22주는 비교일에 없고 기준일에 존재하지만 position_changes.csv에서 initial_holding 및 inferred_trade=False로 처리돼 trades.csv에서 누락됐습니다. 이 때문에 원시 CSV 집계는 매수 13종목 약 3,642만원, 매도 9종목 약 4,143만원, 총회전금액 약 7,784만원입니다. 인접 스냅숏에서 확인된 P 22주 약 460만원을 추가하면 매수 14종목 약 4,101만원, 총회전금액 약 8,244만원입니다. summary.json의 누적 보유 3,181행, 거래 573건(매수 182, 매도 391)은 보정 전 집계입니다.
보유수량 차이로 추정한 거래이므로 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 신규 등장 종목은 종목 변경·기타 조정 가능성도 있어 실제 체결을 단정하지 않습니다. 기준일 평가단가에 의한 추정 거래대금은 실제 체결대금과 다를 수 있으며 같은 수량으로 장중 왕복한 거래는 포착하지 못합니다. 가격·환율·평가시점과 설정·환매 효과를 독립적으로 식별하지 못합니다.
현금 변화는 독립 주식 거래로 집계하지 않았습니다. 선물 보유수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중을 실제 계약 수나 명목 레버리지로 해석하지 않습니다. 특정 뉴스와 거래를 인과적으로 연결하지 않았습니다.