KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-10-15
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224442271305
KoAct 2026-10-15
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트
기준일: 2026-10-15 / 비교일: 2026-10-14
핵심 요약
직전 스냅숏 직접 비교 기준 매수 33종목, 매도 12종목, 수량 불변 1종목. 추정 매수 5,242.0만원, 매도 6,260.7만원, 순매매 -1,018.7만원, 총회전 11,502.7만원(전일 주식평가액 대비 12.12%). META는 전일 부재에서 재등장했으며, 원본 거래 CSV의 과거 날짜 비교로 인한 매수액 과소계상을 수정했다.
주식 평가액 949,166,650원 → 928,794,713원 (-20,371,937원, -2.15%). 수량변화 추정 순액 -10,187,425원을 제외한 가격·환율 등 잔차 -10,184,512원. 이는 체결기준 손익이 아니다.
매수·신규 재등장 전체
|
종목 |
전일 수량 |
당일 수량 |
증감 |
추정 거래대금(만원) |
비중 변화(%p) |
|
META |
0.00 |
19.00 |
+19.00 |
1,938.9 |
+2.088 |
|
GTLB |
23.64 |
282.68 |
+259.04 |
1,801.0 |
+1.928 |
|
MSFT |
15.48 |
28.51 |
+13.03 |
947.7 |
+1.045 |
|
SPCX |
63.00 |
85.10 |
+22.10 |
463.0 |
+0.460 |
|
PLTR |
290.59 |
291.04 |
+0.45 |
12.6 |
+0.144 |
|
SNOW |
92.96 |
93.10 |
+0.14 |
6.7 |
+0.052 |
|
LITE |
30.94 |
30.99 |
+0.05 |
6.6 |
+0.047 |
|
AMD |
45.82 |
45.89 |
+0.07 |
5.7 |
+0.145 |
|
NVDA |
99.88 |
100.03 |
+0.15 |
4.6 |
+0.090 |
|
MRVL |
76.65 |
76.77 |
+0.12 |
4.3 |
+0.085 |
|
DT |
310.63 |
311.11 |
+0.48 |
4.1 |
+0.018 |
|
OKTA |
82.10 |
82.23 |
+0.13 |
3.9 |
+0.042 |
|
NTAP |
83.20 |
83.32 |
+0.12 |
3.8 |
+0.049 |
|
FTNT |
96.18 |
96.33 |
+0.15 |
3.8 |
+0.018 |
|
NBIS |
76.37 |
76.49 |
+0.12 |
3.3 |
+0.006 |
|
DDOG |
41.67 |
41.74 |
+0.07 |
2.7 |
+0.008 |
|
NTRA |
27.11 |
27.16 |
+0.05 |
2.6 |
+0.020 |
|
TSLA |
32.70 |
32.75 |
+0.05 |
2.5 |
+0.019 |
|
ARM |
40.71 |
40.78 |
+0.07 |
2.4 |
+0.028 |
|
GOOGL |
26.91 |
26.96 |
+0.05 |
2.4 |
+0.029 |
|
PANW |
25.27 |
25.31 |
+0.04 |
2.1 |
+0.002 |
|
CRWD |
40.17 |
40.23 |
+0.06 |
2.1 |
+0.017 |
|
CRWV |
129.70 |
129.90 |
+0.20 |
2.1 |
-0.019 |
|
STX |
11.32 |
11.34 |
+0.02 |
2.0 |
+0.013 |
|
MDB |
23.17 |
23.21 |
+0.04 |
2.0 |
-0.004 |
|
AMZN |
29.42 |
29.47 |
+0.05 |
1.7 |
+0.016 |
|
SKHY |
57.20 |
57.28 |
+0.08 |
1.7 |
-0.019 |
|
NET |
20.43 |
20.46 |
+0.03 |
1.4 |
+0.009 |
|
NOW |
38.41 |
38.47 |
+0.06 |
1.1 |
+0.005 |
|
ILMN |
17.89 |
17.92 |
+0.03 |
1.1 |
-0.001 |
|
LRCX |
16.24 |
16.26 |
+0.02 |
0.8 |
-0.007 |
|
AKAM |
33.62 |
33.67 |
+0.05 |
0.7 |
+0.001 |
|
AMAT |
7.63 |
7.64 |
+0.01 |
0.6 |
-0.027 |
매도 전체
|
종목 |
전일 수량 |
당일 수량 |
증감 |
추정 거래대금(만원) |
비중 변화(%p) |
|
SNDK |
21.57 |
17.60 |
-3.97 |
787.6 |
-0.787 |
|
AAOI |
181.00 |
130.28 |
-50.72 |
663.7 |
-0.747 |
|
INTC |
241.88 |
198.25 |
-43.63 |
600.3 |
-0.537 |
|
BE |
127.79 |
110.98 |
-16.81 |
592.7 |
-0.537 |
|
DELL |
64.98 |
58.08 |
-6.90 |
528.6 |
-0.520 |
|
AXTI |
157.51 |
98.76 |
-58.75 |
508.2 |
-0.464 |
|
MU |
30.77 |
26.82 |
-3.95 |
503.9 |
-0.629 |
|
CRCL |
222.03 |
178.37 |
-43.66 |
492.4 |
-0.473 |
|
TEM |
140.27 |
86.49 |
-53.78 |
491.0 |
-0.501 |
|
MSTR |
130.63 |
106.84 |
-23.79 |
484.5 |
-0.484 |
|
TER |
14.86 |
8.88 |
-5.98 |
304.3 |
-0.322 |
|
ALAB |
20.37 |
13.40 |
-6.97 |
303.5 |
-0.307 |
공통 수량 변화와 능동 거래 구분
다수 기존 종목의 수량 증가율 중앙값은 0.1560%이다. 이와 유사한 변화는 ETF 설정·환매 또는 기준수량 조정에 따른 기계적 변화일 수 있어 개별 능동 매수로 단정하지 않는다. 공통 비율에서 크게 벗어나는 주요 확대: META, GTLB, MSFT, SPCX. 주요 축소: SNDK, AAOI, INTC, BE, DELL, AXTI, MU, CRCL, TEM, MSTR, TER, ALAB.
운용 의도 해석
GTLB·MSFT 증량과 META 재등장은 소프트웨어·대형 플랫폼 노출 강화와 부합한다. SNDK·AAOI·INTC·BE·DELL·MU 등의 축소는 AI 인프라 관련 종목의 선택적 비중 조정으로 해석할 수 있다. 이는 보유수량 차이에서 도출한 가설이며 실제 운용역의 의도나 체결 내역을 입증하지 않는다. 외부 뉴스 원인은 검증하지 않았으므로 연결하지 않는다.
포트폴리오
주식 46종목, 평가액 928,794,713원. 상위 5/10/20종목 비중: 26.97%, 44.68%, 69.84%.
|
상위 보유 종목 |
비중 |
|
PLTR |
8.75% |
|
SNOW |
4.80% |
|
DELL |
4.79% |
|
LITE |
4.41% |
|
BE |
4.21% |
|
AMD |
4.00% |
|
SNDK |
3.76% |
|
MU |
3.68% |
|
NVDA |
3.29% |
|
MRVL |
2.97% |
다음 거래일 관찰 포인트
META 재등장 수량의 지속 여부, GTLB·MSFT·SPCX 확대의 연속성, SNDK·AAOI·INTC·BE·DELL·MU 축소의 후속 흐름, 공통 수량 스케일링과 개별 능동 거래의 분리를 확인한다.
데이터 주의사항
holdings.csv의 2026-10-14 및 2026-10-15 스냅숏을 직접 비교했다. 주식 비중 합계 100.00%, 주식 식별자 중복 없음. trades.csv와 daily_trade_summary.csv 원본 집계는 매수 33건/매도 12건이나 META가 2026-07-31을 이전일로 참조해 직전일 대비 매수액이 과소계상된다. 원본 일간 집계: 4,093.0만원 매수, 6,260.7만원 매도. ticker_trade_summary.csv는 누적 집계이고 download_log.csv의 2026-10-15 자료는 cached 48행이다. 보유수량 차이는 실제 체결 원장이 아니며, 가격·환율·수수료·설정환매에 따른 차이가 존재할 수 있다.