TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-10-16
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TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-10-16
기준일 2026-10-16 / 비교일 2026-10-15 / 종목코드 426030
핵심 요약
Apple·Broadcom·Meta의 보유수량을 늘리고, Bloom Energy·Dell·CoreWeave 등 AI 인프라 관련 종목을 감축했습니다. Eli Lilly 5주가 다시 등장했으나 자동 거래 분석에서는 누락됐습니다. 인접 스냅숏 직접 비교에 따르면 매수 8종목, 매도 6종목입니다. 실제 체결내역은 아닙니다.
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항목 |
결과 |
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매수 |
8종목 / 32,861,768원 (약 3,286만원) |
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매도 |
6종목 / 34,691,512원 (약 3,469만원) |
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순매수 |
-1,829,744원 |
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총회전금액 |
67,553,280원 |
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총회전율 |
7.77% (매수+매도 합산, 기준일 총평가액 대비) |
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총평가액 |
869,921,129원 (전일 대비 -4.53%) |
1. 매수 8종목
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
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Apple (AAPL) |
70→93 (+23) |
1,061만원 |
3.51→4.93% (+1.42%p) |
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Eli Lilly (LLY) |
0→5 (+5), 재등장 |
813만원 |
0→0.93% (+0.93%p) |
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Meta (META) |
14→19 (+5) |
496만원 |
1.57→2.17% (+0.60%p) |
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Natera (NTRA) |
17→25 (+8) |
425만원 |
0.99→1.53% (+0.54%p) |
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Broadcom (AVGO) |
28→37 (+9) |
419만원 |
1.47→1.98% (+0.51%p) |
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NVIDIA (NVDA) |
239→240 (+1) |
30만원 |
8.02→8.21% (+0.19%p) |
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Qualcomm (QCOM) |
67→68 (+1) |
23만원 |
1.74→1.81% (+0.07%p) |
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SpaceX (SPCX) |
112→113 (+1) |
20만원 |
2.58→2.66% (+0.08%p) |
Apple의 23주 증액이 가장 큰 매수입니다. Meta·Natera·Broadcom도 의미 있는 규모로 증액됐습니다. Eli Lilly 5주는 직전일에 없었지만 과거 보유 이력이 있어 재등장에 따른 신규 편입 추정으로 분류합니다. 실제 매수 체결 여부는 확인되지 않았습니다.
2. 매도 6종목
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
|
Bloom Energy (BE) |
108→81 (-27) |
869만원 |
4.18→3.00% (-1.18%p) |
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Dell (DELL) |
62→50 (-12) |
820만원 |
5.21→3.93% (-1.28%p) |
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Lumentum (LITE) |
22→18 (-4) |
482만원 |
3.19→2.49% (-0.70%p) |
|
SK hynix (SKHY) |
99→77 (-22) |
436만원 |
2.28→1.76% (-0.52%p) |
|
CoreWeave (CRWV) |
111→62 (-49) |
433만원 |
1.27→0.63% (-0.64%p) |
|
Marvell (MRVL) |
72→59 (-13) |
429만원 |
2.84→2.24% (-0.60%p) |
Bloom Energy와 Dell에서 가장 큰 매도 추정액이 발생했습니다. CoreWeave는 보유수량의 약 44%가 감소했습니다. 매도 6종목 모두 일부 감축이며 전량 청산은 없습니다.
3. 수량 거래 효과와 가격·환율 등 평가 효과
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주식 평가액 변화의 분해 |
금액 |
|
추정 순거래 효과 |
-1,829,744원 |
|
가격·환율·평가시점 등 잔여 효과 |
-40,210,136원 |
|
주식 평가액 총변화 |
-42,039,880원 |
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종목 |
수량거래 효과 |
가격·평가 잔여효과 |
|
Apple |
+1,061만원 |
+31만원 |
|
Dell |
-820만원 |
-516만원 |
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Bloom Energy |
-869만원 |
-332만원 |
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Lumentum |
-482만원 |
-257만원 |
|
Marvell |
-429만원 |
-215만원 |
|
NVIDIA |
+30만원 |
-198만원 |
|
AMD |
0원 |
-176만원 |
|
CoreWeave |
-433만원 |
-174만원 |
|
Micron |
0원 |
-135만원 |
|
Intel |
0원 |
-135만원 |
Dell의 평가액 감소는 약 820만원의 수량 감축과 약 516만원의 비거래 평가효과가 결합된 결과입니다. NVIDIA는 1주 증액에도 평가액이 감소했습니다. AMD·Micron·Intel은 보유수량이 동일하므로 평가액 감소를 매도로 해석해서는 안 됩니다. 잔여효과에는 주가·환율·평가시점 등이 섞여 있어 순수 주가 효과로 단정할 수 없습니다.
4. 자산별 포트폴리오
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자산 |
10/15 평가액 |
10/16 평가액 |
변화 |
|
주식 |
864,242,555원 |
822,202,675원 |
-42,039,880원 |
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현금 |
22,257,110원 |
15,251,474원 |
-7,005,636원 |
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나스닥100 선물 |
24,724,958원 |
32,466,980원 |
+7,742,022원 |
|
합계 |
911,224,623원 |
869,921,129원 |
-41,303,494원 (-4.53%) |
기준일 평가액 기준 주식 94.51%, 현금 1.75%, 선물 3.73%입니다. 선물은 수량 0으로 기록되어 있어 평가액 증가만으로 계약 수나 명목 레버리지 변화를 추론할 수 없습니다. 현금 변화 역시 독립적인 주식 거래로 집계하지 않습니다.
상위 10종목
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순위 |
종목 |
비중 |
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1 |
NVIDIA |
8.21% |
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2 |
Microsoft |
5.77% |
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3 |
Apple |
4.93% |
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4 |
Alphabet |
4.78% |
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5 |
Micron |
4.10% |
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6 |
Dell |
3.93% |
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7 |
AMD |
3.62% |
|
8 |
Intel |
3.61% |
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9 |
Amazon |
3.57% |
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10 |
Palantir |
3.32% |
보유 집중도
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구간 |
10/15 |
10/16 |
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상위 5종목 |
27.62% |
27.79% |
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상위 10종목 |
45.89% |
45.84% |
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상위 20종목 |
71.32% |
69.82% |
상위 5종목의 비중은 소폭 증가했지만 상위 20종목 집중도는 1.50%p 감소했습니다. 대형 플랫폼, 반도체·메모리, 데이터센터 서버·전력, 고속 연결망, 기업용 소프트웨어·보안 및 고베타 성장주가 혼재한 포트폴리오입니다. 테마 구분은 공식 산업 분류가 아닌 해석용입니다.
5. 운용 의도: 확인된 사실과 해석
확인된 사실: Apple·Meta·Broadcom·Natera는 수량 증가, Dell·Bloom Energy·CoreWeave·Lumentum·Marvell·SK hynix는 수량 감소입니다. Microsoft·Alphabet·Amazon은 보유수량을 유지했습니다. LLY는 전일에 없었으나 5주가 재등장했습니다.
합리적 해석: 데이터센터 서버·전력·고속 연결망·메모리 등 AI 인프라 주변부 일부를 감축하고 대형 플랫폼 및 일부 반도체 핵심 종목, 헬스케어로 자금을 재배분했을 가능성이 있습니다. NVIDIA와 Broadcom은 소폭 증액돼 AI·반도체 전체를 일괄 축소한 것으로 해석하기 어렵습니다.
불확실한 가설: 이익실현·리스크 관리·전망 변화 중 어느 목적이 작용했는지 확인되지 않았습니다. 외부 뉴스를 검증하지 않았으므로 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않습니다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
Apple·Meta·Broadcom 추가 매수와 플랫폼주 집중도
Dell·Bloom Energy·CoreWeave의 연속 감축 여부
LLY 5주 재등장 이후 유지·추가 편입 여부
현금 비중 1.75%와 선물 평가비중 3.73%의 후속 변화
NVIDIA 8% 이상 비중에서 추가 확대 또는 위험 조절 여부
7. 데이터 정합성 및 한계
스냅숏: summary.json의 last_date는 2026-10-16, holdings.csv의 직전 실제 스냅숏은 2026-10-15입니다. 기준일 45행(주식 43종목, 현금 1행, 선물 1행), 비교일 44행입니다. 기준일 비중 합계 100.00%, security_key 중복 0건입니다. download_log.csv에는 2026-10-16 원본 45행이 cached로 기록됐습니다.
원시 분석기 누락: trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 7종목·매도 6종목, 추정 매수액 24,735,409원·매도액 34,691,512원으로 기록합니다. 그러나 인접 스냅숏에서 LLY 0→5주(약 813만원)가 추가로 확인됩니다. position_changes.csv는 과거 보유일을 비교 기준으로 사용해 LLY의 당일 수량 증가를 누락했습니다. 따라서 직접 비교한 매수 8종목·매도 6종목을 채택했습니다.
누적 집계: summary.json은 보유행 3,270개, 추정 거래 586건(매수 189건, 매도 397건)입니다. LLY 등 신규·재등장 종목 누락이 반영되지 않은 원시 누적치이며 ticker_trade_summary.csv 역시 같은 한계가 있습니다.
방법론: 일별 수량 차이와 기준일 평가단가를 이용한 추정 거래이며 실제 주문·체결 내역이 아닙니다. 장중 왕복거래는 포착되지 않을 수 있습니다. 현금 변화는 주식 거래로 집계하지 않았고 선물 수량 0으로부터 계약 수나 레버리지를 추론하지 않았습니다. 가격·환율·평가시점 등 비거래 효과가 섞여 있습니다.