TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-10-28
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224456265080
기준일: 2026-10-28 / 비교일: 2026-10-27
핵심 요약
2026년 10월 28일 TIME ETF는 전일 대비 5종목 매수, 7종목 매도로 추정되며, 매수 약 1,958만원·매도 약 2,450만원으로 순매도 약 492만원을 기록했다. TER·TSEM·CRDO를 전량 정리하고 SPCX·DELL을 축소한 반면 MSFT·GOOGL·AMZN·CRWD·LLY를 확대했다. 주식 수량 변화율 중앙값이 0%로 전 종목 비례 조정보다는 선별적 리밸런싱 가능성이 높다. 상위 10종목 비중은 48.8%이며 주식 94.06%, 지수선물 3.81%, 현금 2.14%로 높은 주식 익스포저를 유지했다.
1. 매매 요약
|
구분 |
수치 |
|
매수 종목 |
5 |
|
매도 종목 |
7 |
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추정 매수액 |
1,957.9만원 |
|
추정 매도액 |
2,449.7만원 |
|
추정 총회전금액 |
4,407.6만원 |
|
총 평가액 |
81,740.2만원 |
2. 매수 전체 (5종목)
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티커 |
종목 |
수량 변화 |
추정 거래액 |
당일 비중(%) |
비중 변화(%p) |
|
MSFT |
Microsoft Corp |
+6.0000 |
423.0만원 |
6.560 |
+0.520 |
|
GOOGL |
Alphabet Inc |
+10.0000 |
419.3만원 |
6.000 |
+0.360 |
|
AMZN |
Amazon.com Inc |
+12.0000 |
395.7만원 |
4.440 |
+0.440 |
|
CRWD |
Crowdstrike Holdings Inc |
+11.0000 |
381.2만원 |
1.530 |
+0.470 |
|
LLY |
Eli Lilly & Co |
+2.0000 |
338.6만원 |
1.450 |
+0.400 |
3. 매도 전체 (7종목)
|
티커 |
종목 |
수량 변화 |
추정 거래액 |
당일 비중(%) |
비중 변화(%p) |
|
TER |
Teradyne Inc |
-17.0000 |
694.7만원 |
0.000 |
-0.860 |
|
DELL |
Dell Technologies Inc |
-7.0000 |
432.8만원 |
2.650 |
-0.510 |
|
SPCX |
Space Exploration Technologies Corp |
-22.0000 |
427.8만원 |
2.660 |
-0.590 |
|
TSEM |
Tower Semiconductor Ltd |
-18.0000 |
399.1만원 |
0.000 |
-0.500 |
|
CRDO |
Credo Technology Group Holding Ltd |
-16.0000 |
311.8만원 |
0.000 |
-0.390 |
|
GEV |
GE Vernova Inc |
-1.0000 |
113.2만원 |
0.690 |
-0.120 |
|
AMD |
Advanced Micro Devices Inc |
-1.0000 |
70.3만원 |
3.440 |
-0.050 |
4. 운용 의도 추측
TER
반도체 검사장비 투자 축소
17주 전량 매도해 약 695만원을 회수했으며, 전체 거래 중 최대 매도 규모다. 10월 22일 Seeking Alpha는 기술주 약세와 함께 TER 주가가 11% 하락했다고 보도했고, 23일 Yahoo Finance는 실적 발표 전 투자 판단을 다뤘다. 실적 발표를 앞둔 변동성 관리 또는 반도체 장비주 익스포저 축소 가능성이 있지만, 실제 매도 이유는 확인되지 않는다.
MSFT
대형 기술주 핵심 비중 확대
6주를 추가 매수해 약 423만원을 투입했으며, 비중은 0.52%p 증가한 6.56%로 확대됐다. 10월 26일 Morningstar는 실적 발표를 앞둔 마이크로소프트의 투자 매력과 가치평가를 검토했다. 운용역이 실적 발표를 앞두고 대형 기술주의 상대적 매력을 높게 평가했을 가능성이 있으나, 기사만으로 매수 동기를 확정할 수 없다.
SPCX
우주 관련 투자 익스포저 축소
22주를 매도해 약 428만원을 회수했으며, 비중은 0.59%p 감소한 2.66%다. 10월 26일 Yahoo Finance는 SPCX의 장전 주가 약세와 Cerebras 관련 개인투자자들의 인수 추측을 보도했다. 이러한 불확실성을 고려한 위험 축소 가능성은 있지만, 기사에 등장하는 인수설은 확인된 거래 사실이 아니며 운용역의 매도 이유도 입증되지 않는다.
DELL
기존 AI 인프라 관련 보유 비중 조정
7주를 매도해 약 433만원을 회수했으며, 비중은 0.51%p 감소한 2.65%다. 제공된 뉴스는 주가 정보 페이지에 해당해 매도 배경을 설명할 만한 구체적인 사건이 확인되지 않는다. MSFT·GOOGL·AMZN 매수와 병행된 점에서 개별 하드웨어 기업의 비중을 줄이고 대형 플랫폼 기업의 비중을 확대하는 포트폴리오 재배분 가능성을 고려할 수 있다.
GOOGL
대형 플랫폼 기업 비중 확대
10주를 추가 매수해 약 419만원을 투입했으며, 비중은 0.36%p 증가한 6.00%다. 10월 26일 Morningstar는 실적 발표 전 알파벳의 가치평가를 검토했고, 22일 Yahoo Finance는 AI 투자 계획과 적정가치 대비 주가 수준을 다뤘다. 실적 기대나 가치평가 매력을 고려한 비중 확대 가능성이 있지만, 실제 투자 판단의 근거는 확인되지 않는다.
종합
매수 5종목과 매도 7종목의 추정 총거래액은 약 4,408만원으로 전체 평가액 약 8억 1,740만원의 5.39%에 해당한다. 수량 변화율 중앙값이 0%이고 일부 종목은 전량 매도된 반면 다른 종목은 선택적으로 증액돼 일괄 설정·환매보다는 선별적 포트폴리오 조정의 특징이 나타난다. 반도체 검사장비·일부 하드웨어 및 우주 관련 보유분을 축소하고 대형 기술 플랫폼과 사이버보안·제약 기업에 자금을 재배분한 것으로 해석할 수 있다. 다만 거래액은 보유 수량 변화로 추정한 값이며 실제 체결 내역이 아니고, 비중 변화에는 매매뿐 아니라 주가·환율 및 전체 순자산 변화도 반영되므로 이를 운용역의 확정적인 의도로 해석해서는 안 된다.
참고 뉴스
TER · Should You Buy, Sell, or Hold TER Stock Before Q3 Earnings Release? - Yahoo Finance (Yahoo Finance · 2026-10-23)
TER · Teradyne slumps 11% as tech sector falls (TER:NASDAQ) - Seeking Alpha (Seeking Alpha · 2026-10-22)
DELL · Dell Technologies Inc. (DELL) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo! Finance Canada (Yahoo! Finance Canada · 2026-10-25)
DELL · DELL Stock Price and Chart — NYSE:DELL - TradingView (TradingView · 2026-10-21)
SPCX · SPCX Stock Quote Price and Forecast - CNN (CNN · 2026-10-26)
SPCX · SPCX Stock Slips Premarket: Retail Speculates Elon Musk Could Snap Up Cerebras After Chipmaker’s Slump - Yahoo Finance (Yahoo Finance · 2026-10-26)
MSFT · Ahead of Earnings Is Microsoft Stock a Buy, a Sell, or Fairly Valued? - Morningstar (Morningstar · 2026-10-26)
MSFT · Microsoft Stock Could Be Closer to Its Next Big Breakout Than Investors Think - Yahoo Finance (Yahoo Finance · 2026-10-22)
GOOGL · Ahead of Earnings, Is Alphabet Stock a Buy, a Sell, or Fairly Valued? - Morningstar (Morningstar · 2026-10-26)
GOOGL · Alphabet (GOOGL) Stock Looks Below Fair Value After AI Spending Plans - Yahoo Finance (Yahoo Finance · 2026-10-22)
본 자료는 구성종목 스냅숏 비교에 따른 추정이며 실제 체결 기록이 아닙니다.