TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-05
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224368583368
기준일: 2026-08-05
비교일: 2026-08-04
한줄 요약
대형 플랫폼주인 Microsoft·Alphabet·Amazon과 AI 인프라 성장주인 Applied Optoelectronics·Nebius를 늘리는 한편, Broadcom·Micron·Dell·Lam Research를 줄였습니다. AI 노출 자체를 축소했다기보다 반도체·하드웨어 일부를 덜어내고 플랫폼·클라우드 및 광통신 쪽으로 무게중심을 옮긴 리밸런싱에 가깝습니다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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매수 |
5종목 / 약 3,612만원 |
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매도 |
9종목 / 약 3,703만원 |
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순매수 |
약 -91만원(순매도) |
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총회전금액 |
약 7,314만원 |
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총회전율 |
약 7.99% (매수+매도 합산, 당일 평가액 기준) |
2. 종목별 거래
매수
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
전일 → 당일 |
구분 |
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Microsoft (MSFT) |
+13주 |
약 908만원 |
+1.09%p |
5.09% → 6.18% |
추가 매수 |
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Alphabet (GOOGL) |
+17주 |
약 910만원 |
+1.07%p |
4.25% → 5.32% |
추가 매수 |
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Amazon (AMZN) |
+22주 |
약 895만원 |
+1.04%p |
4.38% → 5.42% |
추가 매수 |
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Nebius Group (NBIS) |
+15주 |
약 457만원 |
+0.71%p |
2.55% → 3.26% |
추가 매수 |
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Applied Optoelectronics (AAOI) |
+28주 |
약 442만원 |
+0.74%p |
1.93% → 2.67% |
추가 매수 |
매도
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
전일 → 당일 |
구분 |
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Broadcom (AVGO) |
-17주 |
약 955만원 |
-1.12%p |
3.39% → 2.27% |
일부 매도 |
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Micron Technology (MU) |
-8주 |
약 951만원 |
-1.14%p |
4.64% → 3.50% |
일부 매도 |
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Dell Technologies (DELL) |
-15주 |
약 922만원 |
-0.92%p |
3.20% → 2.28% |
일부 매도 |
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Robinhood Markets (HOOD) |
-35주 |
약 453만원 |
-0.47%p |
2.29% → 1.82% |
일부 매도 |
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Lam Research (LRCX) |
-8주 |
약 338만원 |
-0.41%p |
1.42% → 1.01% |
일부 매도 |
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Tower Semiconductor (TSEM) |
-1주 |
약 34만원 |
0.00%p |
0.99% → 0.99% |
소폭 매도 |
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Marvell Technology (MRVL) |
-1주 |
약 28만원 |
-0.02%p |
1.60% → 1.58% |
소폭 매도 |
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Intel (INTC) |
-1주 |
약 13만원 |
-0.11%p |
4.65% → 4.54% |
소폭 매도 |
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Rocket Lab (RKLB) |
-1주 |
약 10만원 |
+0.02%p |
0.58% → 0.60% |
소폭 매도 |
3. 무엇이 달라졌나
능동적인 수량 조절의 핵심은 세 대형 플랫폼주를 거의 비슷한 규모로 매수한 점입니다. MSFT·GOOGL·AMZN의 추정 매수액은 각각 약 895만~910만원으로, 세 종목을 동시에 한 단계씩 끌어올린 균형 잡힌 증액입니다. 이와 함께 NBIS와 AAOI도 늘려 클라우드·AI 컴퓨팅 및 광통신 인프라 노출을 강화했습니다.
반대편에서는 AVGO·MU·DELL이 각각 약 920만~955만원 규모로 축소됐고 LRCX도 약 338만원 매도됐습니다. 단순히 반도체 비중을 전반적으로 낮췄다고 보기는 어렵습니다. NVIDIA, AMD, Intel, Sandisk, SK hynix, Seagate 등 다수의 핵심 AI·메모리 포지션은 여전히 상위권에 남아 있기 때문입니다. 따라서 오늘 거래는 AI 테마 철회보다는 반도체·서버 하드웨어 일부의 차익실현 또는 집중도 조절, 그리고 플랫폼·클라우드·광통신으로의 내부 이동으로 해석하는 편이 타당합니다.
수량이 변하지 않은 종목의 비중 변화는 가격과 환율, 전체 순자산 변화의 결과입니다. 예를 들어 CoreWeave는 수량 변화 없이 비중이 0.17%p 상승했고 Sandisk도 0.12%p 상승했습니다. 이는 추가 매수가 아니라 시가평가 효과입니다. 반대로 Western Digital과 Seagate의 비중 하락 역시 수량 변화가 없는 가격 효과입니다.
4. 운용 의도 해석
첫째, 플랫폼주 복원입니다. Microsoft 6.18%, Amazon 5.42%, Alphabet 5.32%로 세 종목 모두 상위 4위 안에 진입했습니다. 최근 포트폴리오의 특징이었던 중소형 AI 하드웨어 집중을 유지하면서도, 대형 플랫폼 기업의 현금흐름과 클라우드 CAPEX 노출을 다시 높여 포트폴리오의 질적 균형을 맞춘 것으로 보입니다.
둘째, AI 인프라 내부의 선택과 집중입니다. Broadcom·Micron·Dell·Lam Research를 줄였지만 AAOI와 NBIS는 늘렸습니다. 이는 AI 인프라 전체에 대한 부정적 판단이라기보다, 네트워크·광통신 및 클라우드 컴퓨팅 쪽의 기대수익을 상대적으로 높게 본 교체 매매일 가능성이 있습니다.
셋째, 일부 고변동 포지션의 리스크 조절입니다. Robinhood를 35주 줄여 비중을 2.29%에서 1.82%로 낮췄습니다. 암호자산·개인투자자 거래활동에 민감한 고베타 노출을 일부 축소한 거래입니다. 다만 Coinbase와 Strategy는 그대로 유지돼 디지털자산 테마를 철회한 것은 아닙니다.
넷째, 대형 반도체 핵심 포지션은 유지했습니다. NVIDIA는 6.66%로 여전히 1위이고 AMD 5.01%, Intel 4.54%, Sandisk 4.43%, Micron 3.50%가 뒤를 잇습니다. Micron과 Broadcom의 매도는 절대 비중을 낮춘 것이 맞지만, 포트폴리오 전체는 여전히 반도체·메모리·스토리지에 강하게 집중돼 있습니다.
5. 현재 포트폴리오
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항목 |
수치 |
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총 평가액 |
약 9.16억원 |
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주식 비중 |
94.10% |
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현금 비중 |
2.30% |
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나스닥100 선물 표시 비중 |
3.62% |
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상위 5종목 비중 |
28.59% |
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상위 10종목 비중 |
47.94% |
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상위 20종목 비중 |
71.50% |
상위 보유종목
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순위 |
종목 |
비중 |
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1 |
NVIDIA |
6.66% |
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2 |
Microsoft |
6.18% |
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3 |
Amazon |
5.42% |
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4 |
Alphabet |
5.32% |
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5 |
AMD |
5.01% |
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6 |
Intel |
4.54% |
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7 |
Sandisk |
4.43% |
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8 |
Micron Technology |
3.50% |
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9 |
Nebius Group |
3.26% |
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10 |
Credo Technology |
2.97% |
상위 10개 중 NVIDIA·AMD·Intel·Sandisk·Micron·Credo가 반도체·메모리·스토리지 및 연결 반도체에 해당하고, Microsoft·Amazon·Alphabet·Nebius는 플랫폼·클라우드 및 AI 컴퓨팅에 해당합니다. 즉 포트폴리오의 중심축은 여전히 AI 데이터센터 생태계이며, 오늘은 그 안에서 플랫폼 비중을 크게 복원한 날입니다.
선물 행은 수량이 0으로 표시되면서 평가액과 비중만 기재돼 있습니다. 3.62%가 증거금인지 명목 익스포저인지 원본만으로 확인되지 않으므로, 실제 레버리지 수준으로 단정할 수 없습니다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
MSFT·GOOGL·AMZN 매수가 하루짜리 리밸런싱인지, 연속 증액으로 이어지는지 확인할 필요가 있습니다.
AVGO·MU·DELL 매도가 계속되면 반도체·서버 하드웨어 집중도 축소가 구조적 변화로 해석될 수 있습니다.
AAOI·NBIS 추가 매수가 이어지는지 확인해야 합니다. 이어질 경우 광통신·클라우드 AI 인프라를 새로운 핵심 축으로 키우는 신호가 됩니다.
NVIDIA·AMD·Intel 등 대형 반도체 포지션이 유지되는지 확인해야 합니다. 이들이 유지된다면 오늘 거래는 AI 축소가 아니라 내부 교체라는 해석이 강화됩니다.
현금 비중이 2.30%로 소폭 낮아졌으나 총매매는 거의 중립적이었습니다. 다음 날 현금이 더 줄거나 선물 표시 비중이 변하는지도 관찰할 필요가 있습니다.
데이터 주의사항
본 거래내역은 일별 보유수량 차이로 추정한 것으로 실제 주문·체결 원장이 아닙니다.
추정 거래대금은 당일 보유자료의 단가를 사용한 근사치이며 실제 체결가격과 다를 수 있습니다.
비중 변화에는 매매뿐 아니라 주가, 환율, 전체 순자산 변화가 포함됩니다. 수량이 변하지 않은 종목은 매수·매도로 해석하지 않았습니다.
현금 변화는 독립 거래로 집계하지 않았습니다.
나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가액 변화만으로 매매 여부나 실제 레버리지를 판단할 수 없습니다.
2026-08-05 보유비중 합계는 100.02%로 반올림 오차 범위이며, 동일 종목 중복과 매매 방향 불일치는 확인되지 않았습니다. 거래 합계는 일별 요약 파일과 일치합니다.