TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-12

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TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-12

기준일: 2026-08-12

비교일: 2026-08-11

한줄 요약

주식 보유수량은 전 종목에서 변하지 않아 추정 매수·매도는 모두 0건이었다. 이번 스냅숏의 비중 변화는 능동적 거래가 아니라 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과로 봐야 한다. Microsoft·Amazon·Sandisk·Alphabet의 비중은 상대적으로 상승했고, Lumentum·Intel·NVIDIA·Credo는 하락했다. 총평가액은 약 9.39억원에서 약 9.25억원으로 1.55% 감소했다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 대상일 총평가액으로 나눈 값이다. 이번 대상일에는 주식 수량 변화가 없어 회전금액과 회전율이 모두 0이다.

2. 종목별 거래

매수

확인된 매수 종목은 없다.

매도

확인된 매도 종목은 없다.

trades.csv에는 2026-08-12 거래 행이 없고, position_changes.csv의 대상일 46개 주식 행에서 delta_quantity가 모두 0이다. 신규 편입이나 전량 매도도 확인되지 않았다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래로 확인되는 변화

확인된 사실: 2026-08-11과 2026-08-12 사이 모든 주식 보유수량이 동일하다. 따라서 이번 스냅숏의 종목 비중 변화는 운용역의 순매수·순매도로 해석하면 안 된다. daily_trade_summary.csv에도 2026-08-12 행이 없고, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-08-11이다.

가격·평가 효과

이 변화들은 능동적 거래가 아니라 시가평가 효과다. 특히 전일 대폭 증액했던 Lumentum은 보유수량 19주가 그대로인데 비중이 2.55%에서 2.37%로 낮아졌다. 반대로 Microsoft는 80주, Amazon은 120주로 수량이 그대로지만 비중은 각각 6.04%에서 6.20%, 4.97%에서 5.11%로 높아졌다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실

주식 보유수량 변화가 전혀 없었으므로 8월 12일 스냅숏 자체에는 새로운 종목 선호나 리스크 축소를 보여주는 직접적인 능동 거래 신호가 없다. 전일 8월 11일에 형성된 포지션 구성이 그대로 유지됐다.

합리적 해석

이번 자료만으로는 새로운 운용 의도를 부여하기보다 전일의 대규모 내부 회전 이후 포지션을 유지한 날로 보는 것이 가장 보수적이다. 전일 강화했던 AAOI·Tower Semiconductor·Lumentum·Corning의 수량을 되돌리지 않았고, 전일 축소했던 Sandisk·AMD·Alphabet·Intel도 추가 감축하지 않았다.

따라서 광통신·특화 파운드리 강화 기조를 하루 만에 철회했다고 볼 근거도 없고, 반대로 8월 12일에 추가 확신을 높였다고 볼 근거도 없다. 이번 스냅숏은 전일 리밸런싱 이후 시장가격이 포트폴리오 비중을 재조정한 결과에 가깝다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다. 실제 수량 변화가 없기 때문에 외부 이벤트와 운용 행동을 연결할 직접적인 데이터 근거도 없다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성

총평가액은 약 9.39억원에서 약 9.25억원으로 약 1,457만원, 1.55% 감소했다. 주식 평가액은 약 8.84억원에서 약 8.69억원으로 약 1,460만원 감소했다. 현금 평가액은 약 2,131만원에서 약 2,150만원으로 약 19만원 증가했다. 이 변화에는 주가·환율·ETF 설정 및 환매·평가 시점 차이가 함께 반영될 수 있으므로 ETF의 순수 일간수익률이나 자금 유출입으로 단정하지 않는다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 26.62%, 상위 10종목 44.24%, 상위 20종목 66.49%다. 비교일의 26.41%, 44.14%, 66.50%와 비교하면 상위 5·10종목 집중도는 각각 0.21%포인트, 0.10%포인트 높아졌고 상위 20종목은 사실상 동일하다.

포트폴리오의 기본 구조는 여전히 NVIDIA·AMD·Intel·Micron·Sandisk 등 반도체·메모리·스토리지와 AAOI·Credo·Tower Semiconductor·Lumentum 등 광통신·AI 인프라, Microsoft·Amazon·Alphabet 등 초대형 플랫폼주 중심이다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

무거래일 이후 처음 나타나는 실제 수량 변화가 광통신·특화 파운드리 강화의 연속선인지 여부

전일 크게 늘린 AAOI·Tower Semiconductor·Lumentum·Corning을 추가 매수하거나 일부 되돌리는지

전일 크게 줄인 Sandisk·AMD·Alphabet·Intel에서 추가 감축 또는 재매수가 나오는지

Lumentum의 가격 주도 비중 하락 뒤 운용역이 보강 매수하는지, 그대로 허용하는지

Microsoft·Amazon의 가격 주도 비중 상승에 대해 비중 관리 매도가 나타나는지

현금 비중 2.33%가 다음 거래일 신규 매수 재원으로 사용되는지

데이터 주의사항

기준일은 달력상 오늘이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-08-12를 사용했다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏 2026-08-11이다.

매매는 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한다. 실제 주문·체결 원장이 아니며, 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있다.

대상일과 비교일은 각각 48개 행이고, 대상일 비중 합계는 100.01%로 반올림 오차 범위다. 동일 주식 security_key 중복은 없고 신규 편입·전량 매도도 없다. 대상일 46개 주식의 delta_quantity가 모두 0이다.

trades.csv의 2026-08-12 거래 행은 0건이며 daily_trade_summary.csv에도 2026-08-12 행이 없다. 이는 position_changes.csv의 무거래 결과와 일치한다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일도 2026-08-11이다.

download_log.csv에는 2026-08-12 원본 48개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있다.

현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않는다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.64%를 실제 계약 수나 명목 레버리지로 단정하지 않는다. 총평가액과 개별 평가액 변화에는 가격·환율·ETF 설정 및 환매·스냅숏 시점 차이가 영향을 줄 수 있다.