TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-14

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224378235195

기준일: 2026-08-14

비교일: 2026-08-13

한줄 요약

Microsoft·AMD·Apple·Alphabet·Meta·Broadcom을 중심으로 약 3,982만원을 매도하고, Lumentum·Dell·Nebius·NVIDIA·CoreWeave·SpaceX·Bloom Energy에 약 3,389만원을 재배분했다. 대형 플랫폼·일부 반도체 집중도를 낮추는 동시에 AI 인프라 운영·광통신·서버·전력과 NVIDIA 핵심 연산 노출을 고르게 늘린 내부 회전이다. 순매도는 약 594만원에 그쳐 리스크 오프라기보다 여러 성장·인프라 종목으로 분산한 리밸런싱으로 해석하는 편이 타당하다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 대상일 총평가액으로 나눈 값이다. 편도 회전율은 매수 약 3.51%, 매도 약 4.13%다.

2. 종목별 거래

매수

매도

신규 편입이나 전량 매도 종목은 없었다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래로 확인되는 변화

확인된 사실: Microsoft·AMD·Apple·Alphabet·Meta·Broadcom 여섯 종목의 추정 매도액은 약 3,906만원으로 전체 매도액의 약 98%다. 반면 7개 매수 종목은 종목당 약 471만~529만원의 비슷한 규모로 배분됐다.

이 구조는 대형 플랫폼과 일부 기존 반도체 비중을 낮추고 여러 AI·데이터센터·인프라 수혜주에 비슷한 규모로 재배분한 리밸런싱에 가깝다.

AMD와 Broadcom은 의미 있게 줄였지만 NVIDIA는 15주를 추가해 7.15%로 최대 보유종목 비중을 높였다. 따라서 반도체 또는 AI 연산 테마 자체를 줄였다기보다 핵심 연산 노출에서는 NVIDIA 쪽 상대 선호를 높인 것으로 볼 여지가 있다.

Nebius와 CoreWeave는 추가 증액돼 합산 비중이 4.55%에서 6.62%로 2.07%포인트 상승했다. Dell·Lumentum·Bloom Energy까지 함께 늘린 점을 보면 AI 데이터센터의 컴퓨팅 운영, 서버, 광연결, 전력 인프라로 노출을 넓힌 흐름이 확인된다.

가격·평가 효과

Credo는 1주를 매도했지만 비중이 3.25%에서 3.35%로 상승했고, Corning은 1주를 줄였지만 비중은 1.77%로 유지됐다. 가격·환율 및 전체 포트폴리오 평가액 변화가 수량 조정 효과를 상쇄한 사례다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실

Microsoft·AMD를 각각 약 960만~980만원 줄였고 Apple·Alphabet·Meta·Broadcom도 각각 약 470만~515만원 규모로 축소했다. 반면 Lumentum·Dell·Nebius·NVIDIA·CoreWeave·SpaceX·Bloom Energy를 각각 약 470만~530만원 규모로 늘렸다. 전체 순매도는 약 594만원으로 매수·매도 총액에 비해 작다.

합리적 해석

이번 거래는 초대형 플랫폼·일부 대형 반도체 집중도를 낮추면서 AI 인프라의 여러 하위 수혜 경로로 자금을 분산한 내부 회전으로 해석하는 것이 가장 자연스럽다. Microsoft·Alphabet·Meta·Apple을 함께 줄였지만 NVIDIA를 오히려 늘렸고, CoreWeave·Nebius·Dell·Lumentum·Bloom Energy도 함께 증액했다.

7개 매수 종목의 추정 매수액이 거의 비슷하다는 점은 단일 종목에 대한 강한 집중 베팅보다 여러 아이디어를 비슷한 위험 예산으로 확대하는 리밸런싱일 가능성을 시사한다. 다만 실제 목표 비중이나 주문 방식은 공개된 스냅숏만으로 확인할 수 없다.

SpaceX 23주 증액은 AI 데이터센터 축과 성격이 다르므로 당일 매수를 하나의 단일 테마로만 묶는 것도 과도하다. 보다 넓게 보면 대형 상장 기술주에서 일부 자금을 회수해 여러 성장·인프라 노출로 분산한 것으로 볼 수 있다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 실제 거래 원인으로 연결하지 않았다. 위 해석은 보유수량과 비중 변화에 근거한 가설이며 운용사의 공식 코멘트가 아니다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성

총평가액은 약 9.27억원에서 약 9.65억원으로 약 3,786만원, 4.08% 증가했다. 주식 평가액은 약 3,211만원 증가했고, 현금은 약 299만원 감소했으며, 수량이 0으로 기록된 나스닥100 선물 평가액은 약 873만원 증가했다.

추정 순매도액은 약 594만원인데 현금은 오히려 약 299만원 감소했다. 둘의 차이는 약 892만원으로 선물 평가액 증가와 비슷한 규모지만, 선물 행의 수량이 0이고 표시 방식이 불명확하므로 이를 실제 증거금 이동이나 현금 유출로 단정할 수 없다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 25.33%, 상위 10종목 42.69%, 상위 20종목 65.83%다. 비교일의 26.15%, 43.87%, 66.05%에서 각각 0.82%포인트, 1.18%포인트, 0.22%포인트 낮아졌다. 대형 포지션을 줄이고 여러 중간 규모 성장·인프라 종목을 늘린 결과 상위 집중도가 완화됐다.

포트폴리오의 중심은 여전히 NVIDIA를 축으로 한 AI 연산, AAOI·Lumentum·Credo의 광통신·연결망, Nebius·CoreWeave의 컴퓨팅 인프라, Micron·Sandisk의 메모리·스토리지다. Microsoft·Amazon·Alphabet의 플랫폼 비중은 여전히 크지만 이번 거래로 상대적 비중은 낮아졌다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Microsoft·AMD·Apple·Alphabet·Meta·Broadcom의 대규모 감축이 일회성 재배분인지 연속 축소의 시작인지

NVIDIA 증액이 이어져 AMD·Broadcom 대비 핵심 연산 종목 선호가 더 뚜렷해지는지

Nebius·CoreWeave의 합산 비중 6.62%가 추가 확대돼 AI 컴퓨팅 운영사가 핵심 축으로 굳어지는지

Lumentum 3.15%, Dell 2.85%, Bloom Energy 1.29%에 후속 매수가 이어지는지

SpaceX 1.55%가 탐색적 증액에 그치는지, 별도의 성장 테마로 추가 확대되는지

현금 비중 2.65%와 수량 0인 나스닥100 선물 평가비중 3.51%의 변화가 다음 스냅숏에서 어떻게 나타나는지

상위 10종목 집중도가 42.69%까지 낮아진 뒤 다시 대형주 중심으로 재집중되는지

데이터 주의사항

기준일은 달력상 오늘이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-08-14를 사용했다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏 2026-08-13이다.

매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 추정 거래대금은 대상일 평가단가를 사용한다. 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있다.

대상일과 비교일은 각각 48개 행이며, 대상일 비중 합계는 100.04%로 반올림 오차 범위다. 동일 종목 중복은 없고 신규 편입·전량 매도 누락도 확인되지 않았다.

trades.csv의 대상일 거래는 매수 7종목·매도 9종목이며, 추정 매수액 약 3,389만원·추정 매도액 약 3,982만원·총회전금액 약 7,371만원으로 daily_trade_summary.csv와 일치했다. 거래 행의 delta_quantity 부호와 side도 일치했다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일 역시 2026-08-14로 확인됐다.

download_log.csv에는 2026-08-14 원본 48개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있다.

현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않는다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.51%와 평가액 변화를 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지로 단정하지 않는다. 총평가액과 개별 평가액에는 가격·환율·ETF 설정 및 환매·스냅숏 시점 차이가 영향을 줄 수 있다.