TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-24
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224388188405
기준일: 2026-08-24
비교일: 2026-08-21
한줄 요약
Coinbase·Robinhood·Strategy를 각각 약 900만원씩, 합계 약 2,708만원 매수하고 Sandisk·Nebius·CoreWeave·Alphabet·Amazon·Microsoft·Intel 등을 중심으로 약 3,741만원을 매도했다. 추정 순매도는 약 1,032만원이며 현금은 약 996만원 증가했다. 포트폴리오 총평가액은 약 9.11억원에서 약 9.10억원으로 사실상 보합이지만, 상위 AI·플랫폼·스토리지 종목 일부를 줄이고 디지털자산·브로커리지 민감 고베타 종목 세 개에 거의 동일 금액을 배분한 큰 내부 회전이 나타났다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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매수 |
3종목 / 약 2,708만원 |
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매도 |
13종목 / 약 3,741만원 |
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순매수 |
약 -1,032만원 |
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총회전금액 |
약 6,449만원 |
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총회전율 |
약 7.09% |
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총평가액 |
약 9.10억원 |
총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 기준일 포트폴리오 평가액으로 나눈 값이다. 편도 회전율은 매수 약 2.98%, 매도 약 4.11%다.
2. 종목별 거래
매수
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
구분 |
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Coinbase Global (COIN) |
71주 → 109주 (+38주) |
약 908만원 |
1.74% → 2.86% (+1.12%p) |
대폭 추가 매수 |
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Strategy (MSTR) |
52주 → 110주 (+58주) |
약 904만원 |
0.83% → 1.88% (+1.05%p) |
대폭 추가 매수 |
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Robinhood Markets (HOOD) |
126주 → 194주 (+68주) |
약 897만원 |
1.85% → 2.81% (+0.96%p) |
대폭 추가 매수 |
세 종목의 추정 매수액은 각각 약 897만~908만원으로 거의 동일하다. 단일 종목에 집중한 매수라기보다 세 종목을 하나의 고베타 바스켓처럼 비슷한 위험 예산으로 증액한 형태에 가깝다.
매도
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
구분 |
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Sandisk (SNDK) |
23주 → 20주 (-3주) |
약 666만원 |
5.52% → 4.88% (-0.64%p) |
일부 매도 |
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Nebius Group (NBIS) |
109주 → 93주 (-16주) |
약 488만원 |
3.73% → 3.12% (-0.61%p) |
일부 매도 |
|
CoreWeave (CRWV) |
156주 → 118주 (-38주) |
약 473만원 |
2.17% → 1.61% (-0.56%p) |
일부 매도 |
|
Alphabet (GOOGL) |
61주 → 51주 (-10주) |
약 472만원 |
3.22% → 2.65% (-0.57%p) |
일부 매도 |
|
Amazon (AMZN) |
119주 → 106주 (-13주) |
약 469만원 |
4.84% → 4.20% (-0.64%p) |
일부 매도 |
|
Microsoft (MSFT) |
59주 → 52주 (-7주) |
약 467만원 |
4.37% → 3.81% (-0.56%p) |
일부 매도 |
|
Intel (INTC) |
247주 → 211주 (-36주) |
약 460만원 |
3.51% → 2.96% (-0.55%p) |
일부 매도 |
|
Lumentum (LITE) |
23주 → 22주 (-1주) |
약 122만원 |
2.91% → 2.95% (+0.04%p) |
1주 조정·가격효과 우세 |
|
ARM Holdings (ARM) |
26주 → 25주 (-1주) |
약 35만원 |
0.99% → 0.96% (-0.03%p) |
미세 조정 |
|
NVIDIA (NVDA) |
231주 → 230주 (-1주) |
약 30만원 |
7.69% → 7.60% (-0.09%p) |
미세 조정 |
|
SK hynix (SKHY) |
146주 → 145주 (-1주) |
약 23만원 |
3.49% → 3.60% (+0.11%p) |
미세 조정·가격효과 우세 |
|
SpaceX (SPCX) |
72주 → 71주 (-1주) |
약 19만원 |
1.54% → 1.45% (-0.09%p) |
미세 조정 |
|
Applied Optoelectronics (AAOI) |
171주 → 170주 (-1주) |
약 18만원 |
3.20% → 3.34% (+0.14%p) |
미세 조정·가격효과 우세 |
Sandisk·Nebius·CoreWeave·Alphabet·Amazon·Microsoft·Intel의 7개 주요 매도가 전체 추정 매도액의 약 93.4%를 차지한다. 나머지는 대부분 1주 단위 조정이다.
3. 무엇이 달라졌나
능동적 거래로 확인되는 변화
확인된 사실: 매수는 COIN·HOOD·MSTR 세 종목에만 발생했고 세 종목에 약 900만원씩 거의 동일 금액이 배분됐다. 반면 매도는 13종목으로 넓게 퍼졌지만 금액 기준 핵심은 SNDK·NBIS·CRWV·GOOGL·AMZN·MSFT·INTC 7종목이다.
누적 거래 맥락에서도 변화가 크다. ticker_trade_summary.csv 기준 분석 기간 순수량 변화는 COIN +49주, HOOD +71주, MSTR +53주다. 오늘 거래만 각각 +38주, +68주, +58주였으므로 최근까지 상대적으로 작았던 이 세 포지션을 한 번에 크게 키운 셈이다.
반대로 Nebius와 CoreWeave는 각각 16주, 38주를 줄였지만 분석 기간 누적 순수량 변화는 여전히 +18주, +65주다. Microsoft와 Amazon도 누적 순수량 변화가 각각 +14주, +52주로 여전히 순증가 상태다. 따라서 이 종목들의 당일 매도를 장기 테마의 전면 철회로 보기는 어렵다. Intel은 분석 기간 누적 -97주로 감축 흐름이 상대적으로 더 구조적이다.
가격·평가 효과
수량이 변하지 않은 종목 중 비중 변화가 큰 사례는 다음과 같다. 이는 능동적 매매가 아니라 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과다.
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종목 |
수량 변화 |
비중 변화 |
평가액 변화 |
해석 |
|
Micron (MU) |
0주 |
+0.14%p |
약 +124만원 |
거래 없음, 상대적 강세 |
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Marvell (MRVL) |
0주 |
+0.10%p |
약 +90만원 |
거래 없음, 가격 효과 |
|
Walmart (WMT) |
0주 |
-0.10%p |
약 -94만원 |
거래 없음, 상대적 약세 |
|
Credo Technology (CRDO) |
0주 |
-0.05%p |
약 -53만원 |
거래 없음, 가격 효과 |
|
Bloom Energy (BE) |
0주 |
-0.05%p |
약 -46만원 |
거래 없음, 가격 효과 |
|
Tower Semiconductor (TSEM) |
0주 |
-0.04%p |
약 -41만원 |
거래 없음, 가격 효과 |
|
Seagate (STX) |
0주 |
+0.03%p |
약 +21만원 |
거래 없음, 가격 효과 |
거래 종목에서도 수량 효과와 가격 효과가 반대로 나타난 사례가 있다. AAOI는 1주를 매도했지만 비중이 3.20%에서 3.34%로 상승했고, SK hynix도 1주를 매도했지만 3.49%에서 3.60%로 올랐다. Lumentum도 1주 매도 후 비중이 2.91%에서 2.95%로 높아졌다. 비중 변화만 보고 매수·매도를 판정해서는 안 되는 사례다.
4. 운용 의도 해석
확인된 사실
COIN·HOOD·MSTR에 합계 약 2,708만원을 매수했고, 13개 종목에서 약 3,741만원을 매도했다. 순매도는 약 1,032만원이다. 세 매수 종목의 추정 매수액은 거의 동일하다. 주요 매도는 스토리지, AI 컴퓨팅 인프라, 초대형 플랫폼, 반도체에 걸쳐 넓게 분산됐다.
합리적 해석
이번 거래는 AI·플랫폼 중심의 기존 집중도를 일부 낮추고 디지털자산·브로커리지 민감 고베타 종목으로 위험 예산을 이동시키면서, 동시에 현금도 약 1%포인트 늘린 대규모 내부 회전으로 해석하는 것이 가장 자연스럽다. COIN·HOOD·MSTR에 거의 동일 금액을 넣었다는 점은 세 종목을 개별 아이디어라기보다 하나의 공통 팩터 바스켓처럼 운용했을 가능성을 시사한다.
그렇다고 AI 테마를 철회한 거래로 보기는 어렵다. NVIDIA는 1주만 줄어 여전히 7.60%로 최대 보유종목이고, Micron 4.01%, SK hynix 3.60%, AAOI 3.34%, Nebius 3.12%, Credo 3.00%, Lumentum 2.95% 등 AI·반도체·연결망 관련 포지션이 여전히 포트폴리오 상단을 차지한다. Nebius와 CoreWeave 역시 분석 기간 누적 기준으로는 순증가 상태다.
따라서 보다 정확한 표현은 AI 노출의 전면 축소보다는 AI·플랫폼의 일부 이익 실현 및 집중도 완화와, 디지털자산·거래활성화 베타로의 신규 재배분이다. 추정 순매도와 현금 증가가 비슷한 규모인 점을 보면 일부 자금은 재투자하지 않고 현금으로 남겼다.
외부 뉴스나 특정 이벤트를 실제 거래 원인으로 연결하지 않았다. 위 해석은 보유수량·거래대금·비중 변화에 근거한 가설이며 운용사의 공식 코멘트가 아니다.
5. 현재 포트폴리오
자산 구성
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자산 |
비교일 비중 |
기준일 비중 |
변화 |
|
주식 |
94.94% |
93.87% |
-1.07%p |
|
현금 |
1.49% |
2.58% |
+1.09%p |
|
나스닥100 선물 |
3.61% |
3.57% |
-0.04%p |
총평가액은 약 9.106억원에서 약 9.101억원으로 약 57만원, 0.06% 감소해 사실상 보합이다. 현금은 약 1,353만원에서 약 2,349만원으로 약 996만원 증가했다. 추정 순매도 약 1,032만원과 약 37만원 차이에 불과해 당일 순매도가 대부분 현금 증가로 연결됐을 가능성이 높다. 다만 평가 시점과 기타 현금흐름이 있을 수 있으므로 실제 체결·자금 원장으로 단정하지 않는다.
수량이 0으로 기록된 나스닥100 선물의 평가액은 약 38만원 감소했다. 선물 행은 실제 계약 수나 명목 익스포저를 확인할 수 없으므로 평가비중 변화만으로 매매를 추정하지 않는다.
상위 보유종목
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
NVIDIA |
7.60% |
|
2 |
Sandisk |
4.88% |
|
3 |
Amazon |
4.20% |
|
4 |
Micron Technology |
4.01% |
|
5 |
Microsoft |
3.81% |
|
6 |
SK hynix |
3.60% |
|
7 |
Applied Optoelectronics |
3.34% |
|
8 |
Nebius Group |
3.12% |
|
9 |
Credo Technology |
3.00% |
|
10 |
Intel |
2.96% |
주식 기준 집중도는 상위 5종목 24.50%, 상위 10종목 40.52%, 상위 20종목 65.69%다. 비교일의 26.29%, 43.44%, 67.19%에서 각각 1.79%포인트, 2.92%포인트, 1.50%포인트 낮아졌다. 여러 상위 보유종목을 줄이고 COIN·HOOD·MSTR처럼 중간 비중 종목을 동시에 키운 결과 집중도가 뚜렷하게 완화됐다.
포트폴리오의 중심은 여전히 NVIDIA·Micron·SK hynix·Intel·Sandisk의 연산·메모리·스토리지, AAOI·Credo·Lumentum·Marvell의 연결망, Nebius·CoreWeave의 AI 컴퓨팅 인프라다. 여기에 Coinbase 2.86%, Robinhood 2.81%, Strategy 1.88%가 한꺼번에 커지며 디지털자산·거래활성화 민감 고베타 축이 새로운 보조 테마로 부상했다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
COIN·HOOD·MSTR의 약 900만원씩 동액 매수가 다음 거래일에도 이어져 독립적인 핵심 바스켓으로 발전하는지 확인한다.
Nebius·CoreWeave의 큰 폭 감축이 일회성 비중 조절인지 추가 축소로 이어지는지 본다.
Amazon·Microsoft·Alphabet의 동시 감축이 대형 플랫폼 비중 축소의 연속선인지 확인한다.
Sandisk 3주 매도 후에도 4.88%로 2위 보유종목인 만큼 추가 비중 관리가 나타나는지 본다.
NVIDIA·SK hynix·AAOI·Lumentum의 1주 단위 매도가 단순 수량 조정에 그치는지, 실제 연속 감축으로 발전하는지 관찰한다.
현금 비중이 1.49%에서 2.58%로 높아졌으므로 이 현금이 다시 고베타 종목 또는 AI 핵심 종목에 투입되는지 확인한다.
상위 10종목 집중도가 43.44%에서 40.52%로 크게 낮아진 뒤 다시 재집중되는지 본다.
데이터 주의사항
기준일은 달력상 오늘이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-08-24를 사용했다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-08-21이다.
매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 추정 거래대금은 기준일 평가단가를 사용한다. 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있다.
기준일과 비교일은 각각 48개 행, 주식 46종목이며 기준일 비중 합계는 100.02%로 반올림 오차 범위다. 동일 security_key 중복은 없고 두 날짜의 주식 종목 집합도 동일해 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았다.
trades.csv의 기준일 거래는 매수 3종목·매도 13종목이며 추정 매수액 약 2,708만원, 추정 매도액 약 3,741만원, 총회전금액 약 6,449만원으로 daily_trade_summary.csv와 일치했다. 모든 거래 행의 delta_quantity 부호와 side도 일치했다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일 역시 2026-08-24로 확인됐다.
download_log.csv에는 2026-08-24 원본 48개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있다.
현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않는다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.57%와 평가액 변화를 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지로 단정하지 않는다. 총평가액과 개별 종목 평가액에는 가격·환율·ETF 설정 및 환매·스냅숏 시점 차이가 영향을 줄 수 있다.