TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-09-03

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224399382630

기준일: 2026-09-03

비교일: 2026-09-02

한줄 요약

주식 보유수량은 41개 전 종목에서 변하지 않아 추정 매수·매도는 모두 0건이었다. 전일 Snowflake·Tesla·Dell을 크게 늘리고 Tower Semiconductor·Corning·AMD를 줄였던 리밸런싱을 그대로 유지한 채, 이날은 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가만 나타났다. 총평가액은 약 8.93억원에서 약 8.70억원으로 2.53% 감소했다. Bloom Energy는 거래 없이 평가액과 비중이 상승한 반면 Credo·Dell·Coinbase·Lumentum 등은 평가액 감소가 두드러졌다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 모두 합산한 총회전금액을 기준일 포트폴리오 평가액으로 나눈 값이다. 2026-09-03에는 주식 수량 변화가 없어 총회전금액과 회전율이 모두 0이다.

2. 종목별 거래

매수

확인된 매수 종목은 없다.

매도

확인된 매도 종목은 없다.

trades.csv에는 2026-09-03 거래 행이 없고, position_changes.csv의 기준일 주식 41개 행에서 delta_quantity가 모두 0이다. 9월 2일과 9월 3일의 주식 종목 집합도 완전히 동일해 신규 편입이나 전량 매도 누락은 확인되지 않았다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래

확인된 사실: 2026-09-02와 2026-09-03 사이 모든 주식 보유수량이 동일하다. 따라서 이날 비중 변화는 운용역의 추가 매수·매도가 아니라 시가평가 효과로 해석해야 한다. daily_trade_summary.csv에도 2026-09-03 행이 없으며, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-02다.

직전 거래일인 9월 2일에는 Snowflake +20주, Tesla +18주, Dell +11주를 추가하고 Tower Semiconductor -20주, Corning -27주, AMD -8주를 줄였으며 Rocket Lab과 Silicon Motion을 전량 정리했다. 9월 3일에는 이 포지션을 모두 그대로 유지했다. 따라서 오늘 데이터에서 확인되는 운용 행동은 전일 리밸런싱을 즉시 되돌리지 않았다는 것까지이며, 이를 추가 확신 매수로 표현해서는 안 된다.

가격·평가 효과

총평가액이 약 2.53% 하락했기 때문에 개별 종목 평가액이 감소하더라도 전체보다 덜 하락하면 비중은 오를 수 있다. NVIDIA·Microsoft·Marvell이 대표적이다. 반대로 Bloom Energy는 평가액 자체도 증가해 이날 가장 뚜렷한 상대 강세를 보였다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실

기준일에는 신규 매매가 없다. 전일의 Snowflake·Tesla·Dell 증액과 Tower Semiconductor·Corning·AMD 감축, Rocket Lab·Silicon Motion 청산 결과가 그대로 유지됐다.

합리적 해석

이번 스냅숏만으로 새로운 종목 선호 변화를 주장하기보다 9월 2일의 리밸런싱을 유지하면서 시장가격 변화를 그대로 받아들인 날로 보는 것이 가장 보수적이다. 특히 전일 크게 늘린 Snowflake 59주, Tesla 47주, Dell 51주를 모두 유지했다는 점은 최소한 하루 만에 해당 포지션을 되돌리는 움직임은 없었다는 의미다.

다만 하루 동안 수량을 유지했다는 사실만으로 확신도가 더 높아졌다고 단정할 수는 없다. Credo·Dell·Coinbase·Lumentum의 평가액이 크게 줄었음에도 매도하지 않았고, Bloom Energy의 상대 강세에도 추가 매수는 없었다. 따라서 이날은 능동적 스타일 회전보다 기존 위험 배분 유지가 핵심이다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다. 실제 수량 변화가 없는 날이므로 외부 이벤트와 운용 행동의 직접적 인과관계를 주장할 데이터 근거도 없다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성

총평가액은 약 8.929억원에서 8.703억원으로 약 2,257만원(-2.53%) 감소했다. 주식 평가액은 약 2,195만원 감소했고, 현금은 약 15만원, 수량이 0으로 기록된 나스닥100 선물 평가액은 약 46만원 감소했다. 이 수치는 ETF의 순수 일간수익률이나 자금 유출입을 뜻하지 않으며 가격·환율·설정 및 환매·평가 시점 차이가 함께 반영될 수 있다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 24.85%, 상위 10종목 41.28%, 상위 20종목 67.57%다. 비교일의 24.70%, 41.23%, 67.81%와 비교하면 상위 5개와 10개 집중도는 각각 0.15%포인트, 0.05%포인트 높아졌고 상위 20개는 0.24%포인트 낮아졌다. 이는 거래가 아니라 종목별 상대가격 변화의 결과다.

대략적인 테마 구성

공식 산업분류가 아니라 종목 실체에 따른 대략적 분류로 보면, 반도체·메모리·스토리지·서버 하드웨어가 약 39.3%, 광통신·고속 네트워킹이 약 11.5%, AI·데이터·클라우드·소프트웨어 및 보안이 약 11.0%, 대형 플랫폼주가 약 13.8%, Coinbase·Robinhood·Strategy의 디지털자산·브로커리지 바스켓이 약 8.3%, 전력·데이터센터 인프라가 약 5.7%, Tesla·SpaceX가 약 4.2%다. 분류상 중복을 피한 단순 묶음이며 공식 포트폴리오 분류는 아니다.

즉 현재 포트폴리오는 여전히 AI 인프라와 반도체·데이터센터 생태계가 중심이고, 최근 Snowflake·ServiceNow·Palantir·Palo Alto Networks를 통해 소프트웨어·데이터·보안 축이 강화된 상태다. 동시에 Coinbase·Robinhood·Strategy의 고베타 금융/디지털자산 노출도 의미 있는 비중으로 유지되고 있다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

9월 2일 크게 늘린 Snowflake·Tesla·Dell에서 후속 매수가 이어지는지, 아니면 하루 유지 후 비중 관리가 나오는지 확인한다.

Credo·Dell·Coinbase·Lumentum의 가격 하락 뒤 보강 매수 또는 추가 감축이 나타나는지 본다.

Bloom Energy가 수량 변화 없이 3.23%까지 상승한 뒤 운용역이 높은 비중을 그대로 허용하는지 확인한다.

전일 줄인 Tower Semiconductor·Corning·AMD에서 추가 감축이 이어지는지, 현 수준에서 멈추는지 관찰한다.

Rocket Lab·Silicon Motion 청산 이후 추가 소형 포지션 정리가 나타나는지 본다.

상위 10종목 집중도 41.28%가 향후 실제 거래를 통해 더 높아지는지, 다시 분산되는지 확인한다.

데이터 주의사항

기준일은 달력상 실행일이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-09-03을 사용했다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-09-02다.

기준일과 비교일은 각각 43개 행, 주식 41종목이며 주식 종목 집합이 동일하다. 기준일 비중 합계는 100.02%로 반올림 오차 범위이고 동일 security_key 중복은 없다.

trades.csv의 2026-09-03 거래는 0건, position_changes.csv의 기준일 주식 41개 행은 모두 delta_quantity=0, daily_trade_summary.csv에는 기준일 행이 없다. 세 자료는 모두 무거래 결과와 일치한다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-02다.

download_log.csv에는 2026-09-03 원본 43개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있다.

누적 ticker_trade_summary.csv에는 2026-09-01 신규·재편입 처리 누락 이력이 남아 있다. 예를 들어 Snowflake는 9월 2일의 +20주 거래만 누적 거래로 잡혀 있고 ServiceNow는 누적 요약에 없으며, Palo Alto Networks의 누적 순수량 변화도 인접 스냅숏 기준과 맞지 않는다. 따라서 누적 거래 통계는 오늘의 핵심 근거로 사용하지 않았으며, 9월 3일 무거래 판정은 9월 2일과 9월 3일 인접 스냅숏 직접 비교로 별도 검증했다.

매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있다. 현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않으며, 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.66%를 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지로 단정하지 않는다.