TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-09-08

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224404490779

기준일: 2026-09-08

비교일: 2026-09-07

한줄 요약

주식 41개 전 종목의 보유수량이 그대로여서 추정 매수·매도는 모두 0건이었다. 따라서 9월 8일의 비중 변화는 능동적 거래가 아니라 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과다. Sandisk, Bloom Energy, SK hynix의 평가액과 상대 비중이 크게 올라간 반면 Tesla, Snowflake, Coinbase, Robinhood는 상대적으로 약했다. 총평가액은 약 8.89억원에서 약 9.02억원으로 1.41% 증가했다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 기준일 포트폴리오 평가액으로 나눈 값이다. 기준일에는 주식 수량 변화가 전혀 없어 총회전금액과 회전율이 모두 0이다.

2. 종목별 거래

매수

확인된 매수 종목은 없다.

매도

확인된 매도 종목은 없다.

trades.csv에는 2026-09-08 거래 행이 없고, position_changes.csv의 기준일 주식 41개 행에서 delta_quantity가 모두 0이다. 9월 7일과 9월 8일의 주식 종목 집합도 동일해 신규 편입이나 전량 매도 누락은 확인되지 않았다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래

확인된 사실: 2026-09-07과 2026-09-08 사이 모든 주식 보유수량이 동일하다. 따라서 아래 비중 변화는 운용역의 매수·매도가 아니라 시가평가 효과로 해석해야 한다. daily_trade_summary.csv에도 2026-09-08 행이 없으며, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-07이다.

직전 거래일인 9월 7일에는 Micron 7주를 줄이고 Bloom Energy 28주를 늘리는 리밸런싱이 있었지만, 9월 8일에는 그 결과를 그대로 유지했다. 따라서 이날 데이터에서 확인되는 운용 행동은 직전 리밸런싱을 즉시 되돌리지 않고 포지션을 유지한 것까지다.

가격·평가 효과

전체 포트폴리오 평가액이 1.41% 증가했기 때문에 개별 평가액 증가와 비중 변화 방향이 반드시 같지는 않는다. 예를 들어 NVIDIA는 평가액이 약 7만원 늘었지만 전체 포트폴리오보다 덜 상승해 비중은 0.11%포인트 낮아졌다. 따라서 수량이 변하지 않은 날에는 평가액 변화와 상대 비중 변화를 능동적 매매와 분리해 해석해야 한다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실

9월 8일에는 신규 매매가 없다. 9월 7일에 형성된 Bloom Energy 증액, Micron 감축 및 나머지 포지션 구성을 그대로 유지했다.

합리적 해석

이번 스냅숏만으로 새로운 선호 변화를 부여하기보다 직전 리밸런싱 이후 포지션을 유지하면서 시장가격 변화를 받아들인 날로 보는 것이 가장 보수적이다.

Bloom Energy는 전일 124주로 늘린 뒤 그대로 유지한 상태에서 비중이 4.44%에서 4.66%로 추가 상승했다. 반대로 Tesla와 Snowflake는 수량을 유지했지만 비중이 각각 0.29%포인트, 0.23%포인트 낮아졌다. 이는 선호 변화가 아니라 가격 효과다.

Robinhood·Coinbase·Strategy로 묶은 디지털자산·브로커리지 바스켓 비중은 약 9.22%에서 8.78%로 낮아졌지만 세 종목 모두 수량 변화가 없다. 따라서 고베타 바스켓을 능동적으로 줄였다고 볼 수 없다. 반대로 반도체·메모리·스토리지 묶음은 약 25.74%에서 26.64%, 전력·데이터센터 인프라 묶음은 약 6.93%에서 7.17%로 높아졌지만 이 역시 당일 매수 결과가 아니라 시가평가 효과다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다. 실제 수량 변화가 없는 날이므로 외부 이벤트와 운용 행동 사이의 직접적인 인과관계를 주장할 근거가 없다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성

총평가액은 약 8.89억원에서 약 9.02억원으로 약 1,252만원(+1.41%) 증가했다. 주식 평가액은 약 1,239만원 증가했고 현금은 약 32만원 증가했으며, 수량이 0으로 기록된 나스닥100 선물 평가액은 약 19만원 감소했다. 이 변화에는 보유자산 가격·환율·ETF 설정 및 환매·평가 시점 차이가 함께 반영될 수 있으므로 ETF의 순수 일간수익률이나 자금 유출입으로 단정하지 않는다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 26.70%, 상위 10종목 43.69%, 상위 20종목 69.06%다. 비교일의 26.26%, 43.81%, 69.08%와 비교하면 상위 5개 집중도는 0.44%포인트 높아졌지만 상위 10개와 20개는 각각 0.12%포인트, 0.02%포인트 낮아졌다. Sandisk와 Bloom Energy의 상대 강세가 최상위 집중도를 끌어올린 반면 중상위권 일부는 약세였다.

대략적인 테마 묶음으로 보면 반도체·메모리·스토리지 약 26.6%, 대형 플랫폼 약 12.7%, AI·데이터·클라우드·소프트웨어 및 보안 약 10.8%, 광통신·고속 네트워킹 약 8.7%, 디지털자산·브로커리지 약 8.8%, 전력·데이터센터 인프라 약 7.2%다. 이는 공식 산업분류가 아니라 종목 실체에 따른 단순 묶음이다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Sandisk가 거래 없이 5.17%까지 올라온 뒤 운용역이 높은 비중을 그대로 허용하는지, 비중 관리 매도가 나오는지 확인한다.

Bloom Energy가 전일 증액 후 가격 효과까지 더해 4.66%로 높아진 만큼 추가 매수 또는 차익실현 여부를 본다.

Tesla·Snowflake의 상대적 약세 뒤 보강 매수가 나오는지, 최근 확대 포지션을 그대로 유지하는지 확인한다.

Robinhood·Coinbase·Strategy의 합산 비중이 가격 효과로 낮아진 뒤 운용역이 다시 보강하는지 관찰한다.

9월 7일 줄인 Micron이 이날 반등했지만 수량은 유지됐다. 추가 감축인지, 감축 종료인지 다음 실제 거래로 확인한다.

상위 5종목 집중도가 26.70%로 높아진 뒤 가격 상승분을 리밸런싱하는지, 자연스럽게 재집중을 허용하는지 본다.

데이터 주의사항

기준일은 달력상 실행일이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-09-08을 사용했다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-09-07이다.

기준일과 비교일은 각각 43개 행이며 주식 41종목, 현금 1행, 나스닥100 선물 1행이다. 두 날짜의 주식 종목 집합은 동일하고 동일 security_key 중복도 없다. 기준일 비중 합계는 100.01%로 반올림 오차 범위다.

summary.json의 보유행 2,240개, 추정 거래행 435개, 매수행 141개, 매도행 294개는 실제 CSV 행 수 및 trades.csv 집계와 일치한다. trades.csv의 전체 매수·매도 금액 합계도 daily_trade_summary.csv 누적 합계와 일치하며, 거래 행의 delta_quantity 부호와 side도 일치한다.

2026-09-08에는 trades.csv 거래가 0건이고 daily_trade_summary.csv에도 기준일 행이 없다. position_changes.csv의 기준일 주식 41개 행 역시 모두 delta_quantity=0이며 previous_date는 2026-09-07로 일치한다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-07이다.

download_log.csv에는 2026-09-08 원본 43개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있다.

매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있다. 현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않으며, 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.52%를 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지로 단정하지 않는다.