TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-09-09

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224405671231

기준일: 2026-09-09

비교일: 2026-09-08

한줄 요약

주식 41개 전 종목의 보유수량이 그대로여서 추정 매수·매도는 모두 0건이다. 비중도 전 종목에서 0.01%p 단위로 완전히 동일하다. 다만 모든 주식 평가액이 거의 똑같이 약 +0.3805% 증가했고 나스닥100 선물 평가액도 +0.3805% 증가해, 이번 평가액 증가는 종목별 가격 움직임이라기보다 공식 스냅숏에 공통 환산계수 또는 공통 재평가 요인이 적용된 것으로 보이는 강한 정황이 있다. 데이터만으로 그 원인을 환율이라고 확정할 수는 없다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 기준일 포트폴리오 평가액으로 나눈 값이다. 기준일에는 주식 수량 변화가 전혀 없어 총회전금액과 회전율이 모두 0이다.

2. 종목별 거래

확인된 매수 종목과 매도 종목은 모두 없다.

trades.csv에는 2026-09-09 거래 행이 없고, position_changes.csv의 기준일 주식 41개 행에서 delta_quantity가 모두 0이다. 9월 8일과 9월 9일의 주식 종목 집합도 동일하므로 신규 편입이나 전량 매도 누락은 확인되지 않았다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래

확인된 사실: 2026-09-08과 2026-09-09 사이 모든 주식 보유수량이 동일하다. daily_trade_summary.csv에도 2026-09-09 행이 없고, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-07이다. 따라서 기준일 스냅숏에서 새롭게 확인되는 능동적 매매 신호는 없다.

가장 최근 확인된 능동적 거래는 9월 7일의 Bloom Energy 증액과 Micron 감축이며, 9월 8일과 9월 9일에는 그 이후의 포지션을 그대로 유지했다.

평가액 변화와 공통 재평가 효과

주식 41종목의 평가액 증가율은 최저 +0.380445%, 최고 +0.380460%, 평균 +0.380455%로 사실상 동일했다. 나스닥100 선물 평가액 증가율도 +0.380454%였다. 반면 현금은 +0.088332%였다.

이처럼 서로 다른 종목의 평가액이 거의 완전히 같은 비율로 움직이고 비중은 전 종목에서 그대로인 패턴은 실제 개별 주가 움직임으로 보기 어렵다. 공식 XLSX의 원화 평가금액에 공통 환산계수 또는 공통 재평가 요인이 적용된 것으로 추정하는 것이 더 합리적이다. 다만 원본 파일에는 평가금액(원)과 비중이 제공될 뿐 이 변동의 원인이 별도 필드로 설명되지 않으므로 환율 효과라고 단정하지 않는다.

따라서 이번 기준일에서는 종목별 평가액 증가액을 '가격 강세 순위'로 해석하지 않는다. NVIDIA의 평가액이 약 26.9만원, Sandisk가 약 17.7만원, Dell이 약 17.1만원 증가한 것은 각 종목의 비중이 큰 만큼 동일한 공통 상승률이 적용된 결과다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실: 기준일에는 신규 매매가 없다. 9월 8일과 9월 9일 모두 주식 수량이 변하지 않았고, 가장 최근 실제 수량 조정은 9월 7일이다.

합리적 해석: 이번 스냅숏에서 새로운 종목 선호 변화나 스타일 회전을 읽는 것은 적절하지 않다. 운용역은 최근 형성된 포지션을 그대로 유지했으며, Bloom Energy 4.66%, Dell 4.99%, Sandisk 5.17% 등 높은 비중의 포지션도 추가 조정하지 않았다.

최근의 방향성을 보려면 9월 7일의 Bloom Energy 증액·Micron 감축과 그 이전 Dell·Tesla 확대를 참고할 수 있지만, 9월 9일 자체는 그 흐름을 강화하거나 되돌리는 능동적 거래가 확인되지 않은 날이다.

외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다. 기준일에 실제 수량 변화가 없기 때문에 외부 이벤트와 운용 행동의 인과관계를 주장할 근거가 없다.

5. 현재 포트폴리오

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 26.70%, 상위 10종목 43.69%, 상위 20종목 69.06%다. 비교일과 모든 비중이 동일하므로 집중도 역시 변하지 않았다.

포트폴리오의 중심은 NVIDIA·Sandisk·SK hynix·Micron·Intel·AMD의 반도체·메모리·스토리지, Dell의 서버 하드웨어, Lumentum·Marvell·AAOI·Credo의 데이터센터 연결망, Bloom Energy·Vertiv·GE Vernova의 전력·설비, Snowflake·Palantir·ServiceNow·Palo Alto Networks의 데이터·AI 소프트웨어 및 보안, Coinbase·Robinhood·Strategy의 디지털자산·브로커리지 고베타 축이다. 이는 공식 산업분류가 아니라 종목 실체에 따른 해석이다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Bloom Energy가 4.66%의 높은 비중에서 후속 매수·차익실현 없이 계속 유지되는지 확인한다.

9월 7일 줄인 Micron이 2.42% 수준에서 추가 감축되는지, 감축이 종료됐는지 본다.

Dell 4.99%, Sandisk 5.17%, NVIDIA 7.84%의 높은 상위 집중도를 실제 거래로 조정하는지 확인한다.

Tesla와 Snowflake 등 최근 확대했던 성장주에서 후속 매수가 재개되는지 관찰한다.

다음 스냅숏에서도 모든 종목 평가액이 동일한 비율로 변하고 비중이 그대로라면, 공식 데이터의 가격 갱신 시점 또는 공통 환산 방식에 따른 현상인지 추가로 점검할 필요가 있다.

데이터 주의사항

기준일은 달력상 실행일을 임의로 사용한 것이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-09-09를 사용했다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-09-08이다.

기준일과 비교일은 각각 43개 행이며 주식 41종목, 현금 1행, 나스닥100 선물 1행이다. 두 날짜의 주식 종목 집합은 동일하고 동일 security_key 중복도 없다. 기준일 비중 합계는 100.01%로 반올림 오차 범위다.

trades.csv는 전체 435개 추정 거래행, 매수 141개, 매도 294개로 summary.json의 집계와 일치한다. 2026-09-09 거래는 0건이며 daily_trade_summary.csv에도 기준일 행이 없다. position_changes.csv의 기준일 주식 41개 행 역시 모두 delta_quantity=0이고 previous_date는 2026-09-08로 일치한다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-09-07이다.

download_log.csv에는 2026-09-09 원본 43개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있다.

누적 ticker_trade_summary.csv에는 과거 신규·재편입 처리의 불완전성이 남아 있다. 예를 들어 Snowflake 누적 거래는 9월 2일부터만 잡히고 ServiceNow는 누적 요약에 없으며, Palo Alto Networks 누적 순수량도 인접 스냅숏 기준과 완전히 일치하지 않는다. 따라서 오늘의 무거래 판정은 누적 요약이 아니라 9월 8일과 9월 9일 인접 스냅숏을 직접 비교해 검증했다.

매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있다. 현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않으며, 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.52%를 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지로 단정하지 않는다.

특히 이번 기준일은 모든 주식 평가액이 약 +0.3805%로 거의 정확히 같은 비율로 증가했다. 따라서 이를 개별 종목의 실제 가격 수익률로 해석해서는 안 되며, 공식 스냅숏의 평가 방식 또는 공통 환산 요인에 의한 변화 가능성을 우선 고려해야 한다.